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全球热资讯！南方中证香港科技ETF(QDII)净值下跌1.85% 请保持关注

2023-05-22 06:48:28来源：金融界基金

(资料图片)

金融界基金05月22日讯南方中证香港科技ETF(QDII)基金05月19日下跌1.57%，现价1.002元，成交3009.53万元。当前本基金场外净值为1.0011元，环比上个交易日下跌1.85%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-45.33%，业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.22%，近3个月本基金净值下跌9.97%，近6月本基金净值下跌1.12%，近1年本基金净值下跌5.25%，成立以来本基金累计净值为0.5006元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-49.94%。

朱恒红，自2021年07月16日管理该基金，任职期内收益-51.40%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君